Une capacité de traitement pensée pour des volumes de données institutionnels
Le tableau de bord agrège les flux de marché sous forme de cartes de corrélation et de courbes de volatilité, actualisées à mesure que de nouvelles données arrivent. L'objectif n'est pas la densité visuelle, mais la lisibilité des zones de tension.
Les modèles prédictifs combinent plusieurs approches — séries temporelles, apprentissage supervisé et rétro-tests sur historique — plutôt qu'un algorithme unique. Cette combinaison limite la dépendance à un seul régime de marché.
La gestion des risques reste centrale : chaque recommandation est accompagnée d'un scénario de perte maximale et d'une taille de position suggérée, cohérente avec le profil défini lors du calibrage initial.
